2016 年 1 月 15 日在温泉县第十五届人民代表大会

第六次会议上

温泉县财政局局长   王忠云

各位代表：

受温泉县人民政府委托，现将 2015 年温泉县财政预算执行情况和 2016 年温泉县财政预算草案提请温泉县十五届人大六次会议审议，并请县政协各位委员和其他列席同志提出意见。

一、“十二五”时期温泉县财政工作开展情况

五年来，温泉县财政工作在县党委、政府的坚强领导下，在上级财政部门大力支持下，全县财税部门认真贯彻落实两次中央新疆工作座谈会精神，紧紧围绕县党委、政府确定的经济社会发展总体部署和目标，大力支持经济发展，积极改善民生，努力培植财源，狠抓增收节支，强化税收征管，不断调整财政支出结构，继续深化财政改革，加强财政监督管理，为温泉县经济社会又好又快发展提供了有力的财力保障。主要表现在：

--- 财政收支规模不断增大。 比 “ 十一五 ” 时期实现了财政收入快速增长，全县地方财政全口径收入 ^① 累计完成 5.17 亿元，是 “ 十一五 ” 时期 1.72 亿元的 3 倍，年均增长 25.58% ；地方财政收入（一般公共预算本级收入 ^② 加政府性基金预算本级收入 ^③ ）累计完成 4.32 亿元，是“十一五”时期 1.35 亿元的 3.2 倍，年均增长 27.82% ；一般公共预算本级收入完成 3.96 亿元，是 “ 十一五 ” 时期 1.14 亿元的 3.46 倍，年均增长 26.67% 。地方财政总支出（一般公共预算 ^④ 总支出加政府性基金预算 ^⑤ 总支出）累计完成 48.36 亿元，是 “ 十一五 ” 时期 17.41 亿元的 2.78 倍，年均增长 17.75% ；一般公共预算总支出完成 47.5 亿元，是 “ 十一五 ” 时期 17.12 亿元的 2.77 倍，年均增长 17.61% 。

--- 保障改善民生取得显著成效。 “ 十二五 ” 期间全县财政共投入教育、医疗卫生、社会保障和就业、人口和计划生育、住房保障等民生资金 39.43 亿元，是 “ 十一五 ” 时期 13.72 亿元的 2.86 倍，年均增长 14.4% ，连续五年占一般公共预算本级支出的 80% 以上，确保了各项民生政策的落实。

--- 财政改革管理深入推进。 财政部门坚持科学理财、依法理财，不断提高财政科学管理水平，认真学习贯彻中央、自治区财税体制改革精神，狠抓财政改革任务落实，财政发展的空间和内涵不断拓展。 部门预算编制体系进一步完善，定员定额标准不断细化；国库集中收付 ^⑥ 制度改革继续深化，全面实施公务卡 ^⑦ 制度改革，预算单位公务卡累计结算金额 1305 万元，结算率达 70%; 政府采购规模和范围进一步扩大，五年来，政府采购预算 15231.98 万元，资金节支率达 11.13% ；乡镇管理改革工作全面推开，加大规范化财政所建设力度，不断加强乡镇财政资金监管工作，使乡镇财政收支行为进一步规范，有效控制了乡村新增债务；农村综合改革工作不断深化，村级公益事业建设一事一议财政奖补 ^⑧ 试点工作得以落实，争取自治区奖补资金 2907 万元；美丽乡村建设试点 ^⑨ 工作顺利开展；津贴补贴标准逐步提高； “ 金财工程 ” 网络建设逐步完善；财政监督力度加大，监督范围进一步拓展；基础管理工作进一步加强，财政业务信息化建设步伐加快。

二、2015年温泉县财政预算执行情况

2015 年，温泉县财政工作在县党委、政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的有效监督下，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行压力，充分发挥财政职能作用，落实积极的财政政策 ^⑩ ，促进了经济持续发展和财政收支稳定增长，重点民生支出得到保障，财政改革管理深入推进，财政监督继续加强，为温泉县社会稳定和长治久安提供了财力保障。

㈠ 贯彻落实温泉县经济社会发展重大决策部署情况。

1. 1 “201586.3%15.9%14.2%16.5%23.6%27.3%?1077902082024994913170476003

3. 4724 ” 4629 476 <span layout-grid-mode: char; line-height: 29.4pt; text-indent: 32pt;" style="font-size: 16pt">“^?70% “1.5%

㈢ 财政预算执行情况。

1.

⑴ 年一般公共预算总收入132460万元。其中：一般公共预入11158万元（其中税收收入7415万元，增长8.8%，非税收入3743万元，增长7.3%），为预算的 101.2%，增长8.3%；自治区补助收入120892万元（其中返还性收入412万元，一般性转移支付^?51381万元，专项转移支付^?43146万元，地方政府一般债券收入25953万元），增长38.6%；调入资金^?224万元（政府性基金调入178万元，专户调入46万元）；上年结余收入186万元。

⑵ 年一般公共预算总支出132331万元，增长14%，其中：一般公共预算支出^?111308万元，为调整预算（下同）的99.1%，增长14.5%；专项上解支出^?301万元；地方政府一般债务还本支出20563万元；安排预算稳定调节基金^?159万元。

⑶ 年一般公共预算总收入132460万元，一般公共预算总支出132331万元。收支相抵，一般公共预算结余129万元，结转^?下年支出129万元。

2.

⑴ 收入预计完成情况。

2015 年政府性基金总收入 2493 万元，其中：政府性基 100.9% 万元（其中专项转移支付 689 万元，地方政府专项债券收入 600 万元）；上年结余 109 万元。

⑵ 支出预计完成情况。

2015 年政府性基金总支出 2480 万元，其中：政府性基金 ? 1702 务还本支出 600 万元；调出资金 178 万元。

⑶ 收支预计平衡情况。

2015 年政府性基金总收入 2493 万元。政府性基金总支出 2480 万元。收支相抵，政府性基金预算结余 13 万元。

㈣政府债务及偿还情况。

2015 年年末债务余额 45272 万元，当年偿还债务 2624 万元，按照财政部确定的债务率警戒线指标分析，温泉县政府债务属可控范围。主要债务为工程欠款、棚户区改造及土地整治银行贷款项目等。

21 后还会有所变化，届时再向县人大常委会报告。

三、“十三五”<span layout-grid-mode: char; line-height: 29.4pt; text-indent: 32pt;" style="font-size: 16pt; font-family: 方正黑体_GBK">十三五”时期温泉县财政收入目标是：地方财政一般公共预算收入年均增长6%。完成以上财政目标，要重点做好以下工作：一要大力培育财源税源，依法加强税收征管，规范非税收入管理。二要发挥财政职能作用，大力支持新型工业化、农牧业现代化和新型城镇化建设，着力促进经济平稳较快增长和发展方式转变。三要优化支出结构，完善公共财政体制，切实保障和改善民生，着力推进基本公共服务均等化。四要深化预算管理制度改革，全面推进财政管理科学化精细化，着力提高财政管理水平和管理绩效。

四、2016年温泉县财政预算草案

2016 年预算编制的指导思想是： 全面贯彻落实自治区党委八届十次全委 ( 扩大 ) 会议精神，按照县党委、政府的决策部署，以经济发展和民生改善为基础，加大积极财政政策的落实力度，充分发挥财税政策稳增长、调结构、惠民生、防风险的作用；深化财税体制改革，健全政府预算体系，加大预算统筹力度，推进预算公开透明；加大收入组织力度，盘活财政存量，优化财政支出结构；强化财政监督，严格预算执行，提高资金使用效益，坚定不移地把温泉县改革、发展、稳定各项事业推向前进。

基本原则： 一是依法编制、积极稳妥的原则。预算编制要合法合规，坚持收支平衡，积极稳妥，量力而行。二是全面完整、统筹兼顾的原则。强化全口径预算管理，提高一般公共预算、政府性基金预算编制的完整性。三是保障重点、压缩一般的原则。优先保障机关事业单位基本支出，积极筹措资金重点保障县党委、人民政府决定的维护稳定、重大项目、民生支出，从严控制一般性支出。四是公开透明、注重绩效的原则。强化部门主体责任，细化预算公开内容。

依据上述指导思想和基本原则，按照 2016 年温泉县国民经济和社会发展计划，我们编制了温泉县财政预算草案。

㈠ 一般公共预算安排建议。

1. 收入预算安排建议。