——在温泉县十五届人大常委会第三十二次会议上
温泉县财政局局长 王忠云
（2015年11月3日）
县人大常委会主任、各位副主任、各位委员：
在温泉县第十五届人民代表大会第五次会议上，县人民政府已向大会作了《2014年温泉县财政预算执行情况和2015年温泉县财政预算（草案）的报告》。2015年初，我县2014年财政决算已报经自治州财政局汇编，自治区财政厅审核并批复。现在，我受县人民政府委托，向人大常委会报告2014年本级财政决算情况，请予审议，并请列席会议的各位领导提出宝贵意见。
一、2014年温泉县财政收支决算情况
2014年，我县财政工作在县党委、政府的坚强领导下，在县人大、政协的监督、关心、支持下，以开展党的群众路线教育实践活动为契机，进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房、环境保护等方面的投入，切实保障和改善民生；加强财税政策研究，积极争取上级转移支付补助，增强财政保障能力；深化财税体制改革，加强财政科学化、精细化管理，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益，支持社会各项事业的顺利发展，确保各项重点项目支出需要，为温泉县社会稳定和长治久安打下了坚实的财力基础。总体来看，全年财政预算执行情况良好。
㈠财政收入决算情况
2014年完成地方全口径财政收入13414万元，完成年初预算13139万元的102.1%，同比增长32.1%。完成上划中央收入1991万元,同比增长31%。完成地方财政收入11423万元，增长32.2%，完成年初预算的101.7%。在地方财政收入中，完成公共财政预算收入10303万元，增长30.3%，完成年初预算的100.7%。完成基金预算收入1120万元，增长53.4%，完成年初预算的112%。
㈡财政支出决算情况
全县完成地方财政总支出100453万元，比上年同期93504万元，增长7.4%。其中：
㈠地方财政支出100117万元，为预算的162.9%，增长7.4%。公共财政预算支出97239万元，增支5734万元，增长6.3%。基金预算支出2878万元，增支1141万元，增长65.7%。
㈡上解支出263万元，增支1万元，增长0.4%。
㈢安排预算稳定调节基金73万元。
㈣公共财政预算支出主要项目：农林水支出20536万元，增长7.3%；教育支出17306万元，增长6.2%；医疗卫生与计划生育支出7698万元，增长21.8%；社会保障和就业支出6434万元，下降17.5%；文化体育与传媒支出3341万元，增长99.8%；科学技术支出1256万元，增长10.3%；节能环保支出4338万元，下降22%；住房保障支出12463万元，增长35.7%；公共安全支出4850万元，增长16.6%；交通运输支出319万元，增长52.6%；一般公共服务支出10810万元，下降12.2%。
二、2014年重点支出和重大投资项目资金的使用情况
坚持“民生优先、基层重要”的支出理念，全县民生投入85219万元，占地方财政支出的85.1%，增长8%，全力保障重点民生项目工程。加大对教育、科技、农业、文化、社会保障、医疗卫生和公共安全的支出力度。
一是教育支出17306万元，全力支持学前教育、义务教育、普通高中教育事业，本级财政重点安排了2013年教育系统绩效考评奖励资金364万元，化解农村义务教育债务500万元，高级中学2014年秋季免学费资金50万元，义务教育学校标准化建设设备补助资金200万元，公开招聘中小学教师经费74万元，校舍维修197万元。
二是加大科技投入，全年科学技术支出1256万元。
三是文化体育与传媒支出3341万元，加大对外宣传和文化体育传媒的投入力度，投入文化中心建设资金1093万元，体育场建设500万元，广播电视发射机房建设资金150万元，购置采编播设备150万元。
四是社会保障和就业支出6434万元，落实了城乡低保、就业再就业、企业基本养老保险退休等人员待遇政策。
五是医疗卫生和计划生育支出7698万元，重点支持了县人民医院医疗设备购置300万元、等级医院评审补助111万元、基本建设配套49万元，计划生育基层群众自治示范县开展项目活动10万元，化解基层卫生院债务148万元，推动了公共卫生体系的建设和卫生事业的发展。
六是坚持“环保优先、生态立县”，投入节能环保专项资金4338万元。投入污水垃圾处理及污染防治资金2107万元，农村环境保护165万元，巩固退耕还林工程189万元，节能改造资金589万元，县城重要节点、棚户区改造、安居富民小区等绿化及节能照明工程1180万元。
七是不断加大三农投入，落实三农资金20536万元。落实扶贫项目资金2057万元，国有农牧场管委退休人员工资差额补助69万元，重点支持了哈日布呼镇S304道路镇区段改造工程1333万元、农村人畜饮水安全工程812万元、各乡镇场引进生产母羊补贴资金500万元，美丽乡村建设试点650万元。
八是住房保障支出12463万元，确保我县保障性安居工程顺利实施。
九是公共安全支出4850万元，全力保障公、检、法、司经费需求，支持部队基础设施建设，夯实了维护社会稳定基础。
十是加大城乡公共基础设施建设投入力度，落实2413万元重点支持了博镇团结路改造工程项目和哈镇办公用房及综合服务中心建设及小城镇建设项目。
二、2014年结转资金的使用情况
我县2014年结转专项资金157万元，其中：公共安全专项资金35万元，农村义务教育化债资金94万元，节能减排专项资金5万元，扶贫专项资金11万元，农牧区投递员补贴5万元，供销合作社农民合作经济组织专项资金8万元。目前上述专项资金已全部使用完毕。
三、2014年资金结余情况
2014年财政总收入完成100748万元，地方财政总支出完成100453万元，收支相抵，年终滚存结余295万元，结转下年支出160万元，净结余135万元。公共财政预算滚存结余186万元，结转下年支出160万元，净结余26万元。基金预算滚存结余109万元。
四、2014年本级预算调整及执行情况
经县十五届人民代表大会第四次会议审议批准2014年可用财力为61722万元，在预算执行过程中，由于上级财政考虑到我县实际财力状况加大了转移支付力度，追加了财力性、专项转移支付补助资金及我县地方财政收入超收因素，使得财政收支预算发生了部分变更。经县十五届人大常委会第二十八次会议批准，可用财力由年初61722万元变更为100746万元，净增可用财力39024万元，地方财政支出预算也相应发生变更，由61722万元变更为100746万元，增支39024万元。
五、2014年财政转移支付安排及执行情况
2014年在县党委、县政府主要领导和分管领导的带领下，财政部门认真研究政策，围绕“边境县”“生态功能区”等自身特点，及时准确了解和掌握上级各项政策性资金的规模和投资导向，会同有关部门超前筹划，积极衔接，加大资金争取力度，共争取财力性转移支付资金44515万元，比上年增长6.1%，（其中：新增财力性转移支付资金1712万元），争取专项转移支付资金44462万元，比上年增长4.1%（其中：年初提前下达专项转移支付资金7344万元，当年新增专项转移支付资金37118万元）。有力支持了我县项目建设和经济社会发展，城市基础设施日趋完善，县城面貌焕发新姿。
财力性转移支付资金当年全部安排使用，专项转移支付资金结转2015年使用157万元，其余全部安排使用。
六、2014年超收收入的安排情况及预算稳定调节基金的规模和使用情况
2014年，自治州财政局给我县下达的年初收入预算任务为11230万元，实际完成11423万元，超收193万元，其中：
公共财政预算收入超收73万元，按照新《预算法》第六十六条规定，全部用于补充预算稳定调节基金。目前我县预算稳定调节基金的规模为73万元，尚未使用。
基金预算收入超收120万元，根据自治区财政厅《关于自治区完善政府预算体系有关问题的通知》文件精神，从2015年1月1日起，将政府性基金预算中用于提供基本公共服务的11项基金转列一般公共预算（包括以前年度结转结余资金），并且从2014年起，对部门征收入库的政府性基金，按不低于20%的比例统一调入一般公共预算。因此，我县将政府性基金预算中残疾人就业保障金、计提水利建设基金、育林基金共31万元结余资金全部调入一般公共预算，目前已使用7万元；将计提农业土地开发资金、公共租赁住房租金收入、城市基础设施配套费收入按照不低于20%的比例调入公共预算的原则，将其中46万元资金结余调入一般公共预算，目前尚未使用。调入后我县年初基金预算结余32万元，目前已使用3万元。
主任、各位副主任、各位委员，以上2014年财政收支目标的圆满完成，是县党委、政府统揽全局、正确领导的结果，是县人大、县政协发挥职能、有效监督的结果，是各部门密切配合、扎实工作的结果，更是全县人民团结奋斗、共同努力的结果。同时，我们也要清醒地看到，随着经济社会的深入发展，许多新情况、新问题不断凸现：一是面对经济下行的复杂形势，保持经济平稳较快增长的不利因素较多，全县财政收入在高平台上继续保持稳定较快增长的难度加大。二是我县财政收入总量小，财政收入结构单一，财源基础薄弱，持续稳定的收入来源需要拓展。三是随着财政保障范围的逐年扩大，可用财力的增长难以满足财政支出增长的需要，财政收支矛盾依然突出。四是财政管理仍然存在薄弱环节，科学化精细化管理水平有待进一步提高，财政资金使用效益还需要进一步提高。五是基层财务工作需要加强，基层财务人员缺乏，会计人员业务素质有待于提高等。我们必须高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。
面对经济发展的新常态，财政工作任务艰巨，使命光荣。让我们在县党委、人民政府的正确领导下，自觉接受县人大的监督和支持，变化变革，敢于担当，凝心聚力，扎实工作，圆满完成各项财政工作任务，为推进温泉县社会稳定和长治久安做出新的更大的贡献！
