关于温泉县2015年本级财政决算情况的报告
2016年11月2日在温泉县十六届人大常委会
第一次会议上
温泉县财政局局长  王忠云

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：
在温泉县第十五届人民代表大会第六次会议上，县人民政府已向大会作了《2015年温泉县财政预算执行情况和2016年温泉县财政预算（草案）的报告》。2016年初，我县2015年财政决算已报自治州财政局进行汇编，自治区财政厅审核并批复。现在，我受县人民政府委托，向人大常委会报告2015年本级财政决算情况，请予审议，并请列席会议的各位领导提出宝贵意见。
一、2015年温泉县财政收支决算情况
2015年，温泉县财政工作在县党委、政府的坚强领导下，在上级财政部门大力支持下，全县财税部门认真贯彻落实两次中央新疆工作座谈会精神，紧紧围绕县党委、县人民政府确定的经济社会发展总体部署和目标，大力支持经济发展，积极改善民生，努力培植财源，狠抓增收节支，强化税收征管，不断调整财政支出结构，继续深化财政改革，加强财政监督管理，为温泉县经济社会又好又快发展提供了有力的财力保障。
㈠ 一般公共预算收支决算情况
1.    收入决算情况。
经县十五届人大五次会议审议批准，一般公共预算总收入预算为65033万元，其中：一般公共预算本级收入11023万元，上级补助收入由53747万元，上年结余263万元（含年初转列及调入的基金结余）。
按照年终实际执行情况及自治区结算批复，我县2015年一般公共预算总收入132536万元，较年初预算增加67503万元，其中：
一般公共预算本级收入11158万元，较年初预算增加135万元，为预算的101.2%，增长8.3%；
自治区补助收入94942万元（其中返还性收入412万元，一般性转移支付51133万元，专项转移支付43397万元），较年初预算增加41195万元，增长8.8%；
上年结余收入186万元；
调入预算稳定调节基金73万元；
调入资金224万元（政府性基金调入178万元，专户调入46万元）；
地方政府一般债券转贷收入25953万元。
2. 支出决算情况。
经县十五届人大五次会议审议批准，一般公共预算总支出预算为65033万元，其中：一般公共预算本级支出64120万元，一般债务还本支出612万元，上解支出301万元。
由于一般公共预算总收入较年初预算增加了67503万元，2015年我县一般公共预算总支出预算由年初的65033万元相应增加到132536万元。2015年一般公共预算总支出完成132404万元，增长14%，其中：一般公共预算本级支出111308万元，为调整预算的99.1%，增长14.5%；专项上解支出301万元；地方政府一般债务还本支出20563万元；安排预算稳定调节基金232万元。
3. 公共财政预算支出主要项目：农林水支出20820万元，增长1.4%；教育支出20058万元，增长15.9%；医疗卫生与计划生育支出9799万元，增长27.3%；社会保障和就业支出7950万元，增长23.6%；文化体育与传媒支出3892万元，增长16.5%；科学技术支出1434万元，增长14.2%；节能环保支出1596万元，下降63.2%；住房保障支出17047万元，增长36.8%；公共安全支出4629万元，下降4.6%；交通运输支出278万元，下降12.9%；一般公共服务支出12167万元，增长12.6%。
㈡ 政府性基金预算收支决算情况
1. 收入决算情况。
经县十五届人大五次会议审议批准，2015年政府性基金总收入预算为1194万元，其中：政府性基金预算本级收入1085万元，上年结余收入109万元。
按照年终实际执行情况及自治区结算批复，我县2015年政府性基金总收入2493万元，较年初预算增加1299万元，其中：
政府性基金预算本级收入1095万元，较年初预算增加10万元，为预算的100.9%；
自治区新增补助收入689万元；
上年结余109万元；
地方政府专项债券转贷收入600万元。
2. 支出决算情况。
由于政府性基金总收入预算较年初预算增加了1299万元，2015年政府性基金总支出预算由年初的1194万元相应增加到2493万元。2015年政府性基金总支出2480万元，其中：政府性基金预算本级支出1702万元，为调整预算的89.9％；地方政府专项债务还本支出 600万元；调出资金178万元。
二、2015年资金结余情况
2015年一般公共预算总收入132536万元，一般公共预算总支出132404万元。收支相抵，一般公共预算结余132万元，结转下年支出132万元。
2015年政府性基金总收入2493万元。政府性基金总支出2480万元。收支相抵，政府性基金预算结余13万元，结转下年支出10万元，结余3万元。
三、2015年结转资金的使用情况
我县2015年结转专项资金142万元，其中：村级惠民生项目61万元，保障性住房建设及补贴45万元，农田水利33万元，结算补助3万元。目前上述专项资金已全部使用完毕。
四、政府债务及偿还情况
1. 2015年地方政府债务期初余额情况。
2015年地方政府性债务期初余额为42574.63万元，其中：政府负有偿还责任的债务41906.47万元（其中：一般债务37882.29万元，专项债务4024.18万元）；政府负有担保责任的债务29.62万元；政府可能承担一定救助责任的债务638.54万元。
2. 2015年地方政府债务新增及偿还情况。
当期新增债务26553万元，其中：新增一般债务25953万元（一般债券），新增专项债务600万元（专项债券）。
当期偿还存量债务22587.41万元，其中：偿还一般债务20563.24万元，偿还专项债务2024.17万元。
3. 2015年末政府债务余额情况。
2015年末政府债务余额为46540.22万元，其中：政府负有偿还责任的债务45872.06万元（其中：一般债务43272.06万元，专项债务2600万元）；政府负有担保责任的债务29.62万元，政府可能承担一定救助责任的债务638.54万元。
五、2015年重点支出和重大投资项目资金的使用情况
坚持“民生优先、基层重要”的支出理念，进一步优化财政支出结构，2015年民生领域资金97479万元，占地方财政支出的86.3%。其中：教育支出20058万元，增长15.9%，支持学前教育、双语教育和普通高中特色教育，筹集资金确保义务教育学校标准化建设验收顺利通过；加大各类科技投入，全年科学技术支出1434万元，增长14.2%；文化体育与传媒支出3892万元，增长16.5%，全力支持公共体育场和文化中心等设施场所建设；社会保障和就业支出7950万元，增长23.6%，落实了城乡低保、社会养老保险等人员待遇政策，城乡基本养老保险实现并轨；医疗卫生支出9799万元，增长27.3%，稳步推进公共卫生体系建设和卫生事业的发展，优先安排资金将新型农牧区合作医疗县级财政补助标准从5元提高到107元，兜底新农合基金透支资金；节能环保支出1599万元，投入790万元用于博格达尔山环境整治，投入395万元用于完善退耕还林政策及巩固退耕还林成果；不断加大三农投入，农林水事务支出20820万元，增长1.4%，落实扶贫项目资金2499万元，本级安排精准扶贫资金1378万元，安排农牧业生产发展资金4913万元，投入3593万元实施农田水利、山洪灾害防治及饮水安全工程；住房保障支出17047万元，增长36.8%，支持城市棚户区改造、公共租赁住房和农村安居富民等保障性住房建设；加大城乡基础设施建设投入力度，落实6003万元重点支持了孟克特街、幸福南路及哈镇南北街改造工程。
坚决贯彻落实县党委关于维护稳定的一系列决策部署。坚持劲往基层使、人往基层走、钱往基层花，投入基层组织建设经费2230万元，加强基层基础、排解化解社会矛盾和群众工作；筹措资金4724万元，支持 “访惠聚”活动深入开展，提高住村工作经费标准，实施村级惠民生项目；投入79万元积极支持民族团结教育和去极端化大宣讲活动。投入公共安全支出4629万元，投入边境执勤点建设400万元，投入综合治理、基层武装、民族宗教等资金476万元，全力保障维稳经费，支持政法部门和部队建设，严打严防暴力恐怖犯罪，夯实了维护社会稳定的基础。
六、2015年财政转移支付安排及执行情况
2015年在县党委、县政府主要领导和分管领导的带领下，财政部门认真研究政策，围绕“边境县”、“生态功能区”等自身特点，及时准确了解和掌握上级各项政策性资金的规模和投资导向，会同有关部门超前筹划，积极衔接，加大资金争取力度，共争取财力性转移支付资金51545万元，比上年增长15.8%，（其中：新增财力性转移支付资金7204万元）；争取专项转移支付资金43397万元，与上年同期持平（其中：年初提前下达专项转移支付资金9409万元，当年新增专项转移支付资金33988万元），争取债券资金26553万元。有力支持了我县项目建设和经济社会发展，城市基础设施日趋完善，县城面貌焕发新姿。
财力性转移支付资金当年全部安排使用，专项转移支付资金结转2016年使用142万元，其余全部安排使用。
七、2015年超收收入的安排情况及预算稳定调节基金的规模和使用情况
2015年，自治州给我县下达的年初收入预算任务为12108万元，实际完成12253万元，超收145万元，其中：
公共财政预算收入超收135万元，按照新《预算法》第六十六条规定，全部用于补充预算稳定调节基金。目前我县预算稳定调节基金的规模为232万元，已用于维稳支出。
基金预算收入超收10万元，全部用于拆迁补偿支出。
2015年财政收支目标的圆满完成，是县党委、政府统揽全局、正确领导的结果，是县人大、县政协发挥职能、有效监督的结果，是各部门密切配合、扎实工作的结果，更是全县人民团结奋斗、共同努力的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，预算执行中还存在一些问题：温泉县财政收入结构不尽合理，非税收入占比偏高，税收对固定资产投资拉动的依赖程度较高；财政收支矛盾依然突出，支出结构有待进一步优化，资金使用效益需要提高；财政管理水平，财税政策研究能力还有待提高。我们将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。
各位主任、副主任，各位领导，今年是“十三五”的开局之年，是全面深化改革的关键之年，做好财政工作意义重大。我们将在县党委的正确领导下，自觉接受县人大的监督，虚心听取政协的意见和建议，变化变革、敢于担当、攻坚克难、务求实效，扎实推进财政改革发展各项工作，为全面实现2016年经济社会发展目标做出积极贡献。


附表：2015年温泉县财政收支决算情况汇总表